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二月份的國際鋼市總體走勢堅挺。月末，102.7點的機構全球鋼材基準價格指數，月環比上漲2.5%(漲幅擴大)，年同比上漲54.9%。其中：扁平材指數98.9點，月環比上漲2.3%(漲幅擴大)，年同比上漲65%;長材指數106.7點，月環比上漲2.8%(漲幅擴大)，年同比上漲43.3%;亞洲指數110.4點，月環比上漲3.4%(漲幅擴大)。亞洲中的中國指數113.6點，月環比上漲3.5%(漲幅擴大);美洲指數101.2點，月環比上漲2.4%(漲幅擴大);歐洲指數99點，月環比上漲0.7%(漲幅擴大)。機構數據顯示，全球鋼價在2015年末探底回升后，持續砥礪奮進。而開年首月粗鋼產量暴增7%的事實，又再次彰顯世界鋼鐵量價齊升的“牛態”。由此可見，全球鋼鐵業實實在在地步入一個新的上升期，應該毋庸置疑。 開年首月全球前十大鋼產量齊增。世界鋼鐵協會統計顯示，1月份全球67個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.365億噸，同比增長7%。其中，前十大產鋼國產量全部增長：中國產鋼6720萬噸，同比增長7.4%;日本900萬噸，增長2.7%;印度840萬噸，增長12.0%;美國690萬噸，增長6.5%;俄羅斯620萬噸，增長11.6%;韓國590萬噸，增長3.2%;德國360萬噸，增長1.2%;土耳其290萬噸，增長12.8%;巴西290萬噸，增長14.4%;烏克蘭210萬噸，增長8.5%。
2017年1月份開始的熱卷、冷軋市場開始逐步的出現一些行情，這些壓力是我們從業人員在這輪狂熱中未曾預料到的問題。在高額利潤下，熱軋板卷、冷軋板卷生產線開足馬力生產，內貿市場的冷軋、熱軋板卷價格高于外貿報價好幾百，導致的結果是出口回流，鋼廠加大國內市場的投放，從而造成庫存迅速累積。而我們貿易商朋友鑒于2016年板卷市場的大好行情，也是大力囤貨。目前的局面是庫存高企，貿易商心態開始發生變化。特別是持續的黑色盤面萎靡不振，熱卷弱于黑色其他品種，拖累黑色整體走勢。而現貨更是跌跌不休，冷軋板卷壓力重重。 遇到冷軋板卷市場預期不對，消費疲軟，庫存壓力大時，怎么去回避經營中的庫存帶來的跌價風險，回避經營中冷軋板卷的價格風險，特別是對于那些從事購買c料，生產冷軋產品的企業來說。怎么去防范這方面的風險是一個很沉重的話題。鋼鐵產業鏈上全部的品種從焦煤、焦炭、鐵礦到螺紋、熱卷都有相應的品種可以選擇套保，唯獨冷軋卷板缺乏合適的對沖工具。此文作為分析冷軋卷板的對沖商品的淺論，希望各位讀者多方位思考，尋找工業品的相互性、商品間的關聯性。若有不對，還望大家多多海涵，畢竟提出新的思考方向，未必能正確，暫且作為一種探討。 也許很多朋友會說不是可以選擇空熱卷作為很好的套保頭寸嗎？確實從熱卷與冷軋卷板的關聯屬性看，熱卷與冷軋卷板是相互依存的關系。可是相對于熱卷與冷軋卷板的從屬關系來說，熱卷中的產品是不僅僅有c料，還有其他用于鋼結構、環保設備、造船等領域，所面向的銷售群體更為廣泛。并且當前很多冷軋薄板生產企業向鋼廠訂購c料與銷售冷軋成材間有時間差。很有可能出現熱卷定的時候價格上漲，這時候套保進去，反而被套了；但是等成品生產好，冷軋市場已經出現了極大變化。面臨著銷售壓力，價格下行壓力。無法準確的把握市場的銷售節奏。并且冷軋產品在實際的銷售環節存在量小、零散等問題，無法與熱卷這種體量大的粗鋼產品的出貨節奏進行比拼。筆者認為可以從冷軋卷板的下游客戶的共性上尋找。 我們大家可以注意到冷軋汽車板卷的下游消費群體主要是乘用汽車、家電白電產品。而這些產品不僅僅是用到冷軋板卷。還有用到pp塑膠、塑料、銅管等產品。而共性最大的當屬pp塑膠、塑料。
作為重要的工具，其主要功能是價格發現與套期保值，其次是市場的投機。伴隨著我國商品市場品種的日益豐富，的套期保值功能將在國民經濟的諸多領域里發揮重要作用。特別是我們煤焦鋼產業鏈上，基本具備了焦化、鋼廠虛擬盤面利潤的套保、套利基礎。 套期保值顧名思義就是套用工具，保證企業在現貨生產經營活動應該產生的價格與利潤，這是市場經濟參與主體規避價格波動風險的有效手段。可以最簡單的理解為：如果做為鋼廠，后市看漲鐵礦和焦炭，就在盤面大量建倉買入；建筑施工企業后市看漲螺紋鋼，就在盤面大量建倉買入；同理如果看跌就拋售。套期保值要遵循方向相反、商品種類相同、數量相同、交割月份相同或者相近；套利又與套保不同，套利可以建立在相同品種，不同合約基差上、不同品種比值(基差)上、還有跨市場套利、跨品種套利等等。套利屬于價差，是指在買入或賣出某種電子合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約。套利是利用相關市場、相關電子合同之間的價差變化，在相關市場、相關電子合同上進行方向相反的，以期望價差發生變化而獲利的行為。先講套保，套利放在下篇講述。 我們現貨企業的生產經營過程中，時時刻刻都在收到市場經濟商品價格波動的影響，市場經濟活動參與主體不可避免、或多或少的存在這原料庫存、半成品、制成品等，有庫存就意味著會經歷價格波動風險，從而使企業的經營難度變大、方向研判變難。同時也會加劇企業經營中的風險，特別是在接訂單、正常生產過程中，面臨著價格的劇烈波動風險，很有可能讓企業的一筆盈利訂單最終變為虧損訂單。比如下面截圖中與一家電梯導軌生產企業的對話。企業年前大量接單，鎖價操作了不少合同，可是年后鋼坯價格暴漲，年前鎖價訂單都由變賠錢、虧本了。
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